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新华双利债券A 002765
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 李晓然、林翟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3522累计 1.3522净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3522 | 1.3522 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3578 | 1.3578 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3560 | 1.3560 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3642 | 1.3642 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3654 | 1.3654 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3747 | 1.3747 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3775 | 1.3775 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3742 | 1.3742 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3868 | 1.3868 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3956 | 1.3956 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3983 | 1.3983 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3987 | 1.3987 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3963 | 1.3963 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3897 | 1.3897 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3909 | 1.3909 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3828 | 1.3828 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3821 | 1.3821 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3836 | 1.3836 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3867 | 1.3867 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3890 | 1.3890 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。