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博时安源18个月C 002762
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈凯杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9970累计 0.9970净值日期 2017-12-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-29 | 0.9970 | 0.9970 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 0.9980 | 0.9980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-08 | 0.9980 | 0.9980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-24 | 0.9960 | 0.9960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-17 | 0.9960 | 0.9960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-10 | 0.9960 | 0.9960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-03 | 0.9960 | 0.9960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-27 | 0.9970 | 0.9970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-20 | 0.9970 | 0.9970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。