返回基金中心
东兴安盈宝A 002759
货币型-普通货币 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2772 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2676 | 1.0010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2445 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2921 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5811 | 0.9880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2567 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2686 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8167 | 0.9520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2658 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2769 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3846 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7790 | 1.0220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3257 | 1.0910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2600 | 1.0560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2805 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3048 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5184 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3914 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2602 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2818 | 0.9930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。