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招商招兴3个月定开C 002757
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1906累计 1.4136净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1906 | 1.4136 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1906 | 1.4136 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1897 | 1.4127 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1893 | 1.4123 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1880 | 1.4110 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1873 | 1.4103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1872 | 1.4102 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1880 | 1.4110 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1872 | 1.4102 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1873 | 1.4103 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1868 | 1.4098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1867 | 1.4097 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1863 | 1.4093 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1859 | 1.4089 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1855 | 1.4085 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.4083 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1850 | 1.4080 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1848 | 1.4078 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1846 | 1.4076 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1846 | 1.4076 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。