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招商招兴3个月定开A 002756
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1401累计 1.4514净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1401 | 1.4514 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1397 | 1.4510 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1385 | 1.4498 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1378 | 1.4491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1377 | 1.4490 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1385 | 1.4498 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1377 | 1.4490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1377 | 1.4490 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1372 | 1.4485 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1371 | 1.4484 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1368 | 1.4481 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1364 | 1.4477 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1359 | 1.4472 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1358 | 1.4471 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1355 | 1.4468 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1352 | 1.4465 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1351 | 1.4464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1350 | 1.4463 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1351 | 1.4464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1350 | 1.4463 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。