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博时裕盛纯债债券A 002755
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0374累计 1.3674净值日期 2026-03-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0374 | 1.3674 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 1.0372 | 1.3672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 1.0372 | 1.3672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 1.0372 | 1.3672 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 1.0373 | 1.3673 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 1.0372 | 1.3672 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0370 | 1.3670 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0367 | 1.3667 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0366 | 1.3666 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0368 | 1.3668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0367 | 1.3667 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0366 | 1.3666 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0367 | 1.3667 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0367 | 1.3667 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0371 | 1.3671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0371 | 1.3671 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0371 | 1.3671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0369 | 1.3669 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0368 | 1.3668 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0364 | 1.3664 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。