返回基金中心
博时裕创纯债债券A 002754
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0176累计 1.3829净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0176 | 1.3829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0174 | 1.3827 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0163 | 1.3816 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0154 | 1.3807 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0157 | 1.3810 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0169 | 1.3822 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0159 | 1.3812 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0163 | 1.3816 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0151 | 1.3804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0150 | 1.3803 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0143 | 1.3796 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0138 | 1.3791 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0131 | 1.3784 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0131 | 1.3784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0128 | 1.3781 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0126 | 1.3779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0125 | 1.3778 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0127 | 1.3780 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0129 | 1.3782 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0127 | 1.3780 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。