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博时安恒18个月定开债C 002752
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9770累计 0.9770净值日期 2018-04-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-09 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-04 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-02 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-26 | 0.9770 | 0.9770 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-23 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-22 | 0.9760 | 0.9760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 0.9760 | 0.9760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 0.9750 | 0.9750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 0.9750 | 0.9750 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 0.9740 | 0.9740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 0.9730 | 0.9730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-09 | 0.9730 | 0.9730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-02 | 0.9720 | 0.9720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-26 | 0.9710 | 0.9710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 0.9710 | 0.9710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。