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嘉实稳盛债券 002749
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈、李欣、张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1618累计 1.2118净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1618 | 1.2118 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1610 | 1.2110 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1621 | 1.2121 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1612 | 1.2112 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1595 | 1.2095 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1589 | 1.2089 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1582 | 1.2082 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1579 | 1.2079 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1604 | 1.2104 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1619 | 1.2119 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1631 | 1.2131 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1632 | 1.2132 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1615 | 1.2115 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1596 | 1.2096 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1606 | 1.2106 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1618 | 1.2118 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1633 | 1.2133 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1631 | 1.2131 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1666 | 1.2166 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1680 | 1.2180 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。