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华银丰利 002745
混合型-偏债 · 华银基金 · 基金经理 于军华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2561累计 1.3101净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2561 | 1.3101 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2653 | 1.3193 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2676 | 1.3216 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2685 | 1.3225 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2665 | 1.3205 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2690 | 1.3230 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2640 | 1.3180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2649 | 1.3189 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2655 | 1.3195 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2697 | 1.3237 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2726 | 1.3266 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2699 | 1.3239 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2616 | 1.3156 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2599 | 1.3139 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2581 | 1.3121 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2582 | 1.3122 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2685 | 1.3225 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2630 | 1.3170 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2727 | 1.3267 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2799 | 1.3339 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。