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嘉实稳丰纯债债券 002744
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青、曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0290累计 1.0290净值日期 2017-08-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 1.0310 | 1.0310 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.0320 | 1.0320 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 1.0330 | 1.0330 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.0340 | 1.0340 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 1.0350 | 1.0350 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。