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泓德裕祥债券C 002743
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端、刘风飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2265累计 1.4095净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2265 | 1.4095 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2278 | 1.4108 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2249 | 1.4079 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2245 | 1.4075 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2235 | 1.4065 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2213 | 1.4043 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2203 | 1.4033 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2205 | 1.4035 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2206 | 1.4036 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2214 | 1.4044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2214 | 1.4044 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2208 | 1.4038 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2209 | 1.4039 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2216 | 1.4046 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2225 | 1.4055 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2246 | 1.4076 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2236 | 1.4066 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2256 | 1.4086 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2248 | 1.4078 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2244 | 1.4074 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。