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泓德裕祥债券A 002742
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 赵端端、刘风飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2680累计 1.4550净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2680 | 1.4550 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2677 | 1.4547 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2665 | 1.4535 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2643 | 1.4513 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2632 | 1.4502 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2633 | 1.4503 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2634 | 1.4504 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2643 | 1.4513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2643 | 1.4513 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2636 | 1.4506 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2636 | 1.4506 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2644 | 1.4514 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2653 | 1.4523 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2674 | 1.4544 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2664 | 1.4534 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2685 | 1.4555 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2676 | 1.4546 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2672 | 1.4542 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2657 | 1.4527 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2681 | 1.4551 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。