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泓德裕康债券C 002739
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 刘星洋、刘风飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3443累计 1.4643净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3443 | 1.4643 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3483 | 1.4683 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3484 | 1.4684 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3514 | 1.4714 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3525 | 1.4725 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3504 | 1.4704 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3565 | 1.4765 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3600 | 1.4800 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3603 | 1.4803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3601 | 1.4801 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3572 | 1.4772 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3541 | 1.4741 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3543 | 1.4743 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3502 | 1.4702 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3521 | 1.4721 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3517 | 1.4717 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3551 | 1.4751 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3574 | 1.4774 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3569 | 1.4769 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3565 | 1.4765 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。