返回基金中心
泓德裕康债券A 002738
债券型-混合二级 · 泓德基金 · 基金经理 刘星洋、刘风飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3842累计 1.5042净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3842 | 1.5042 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3909 | 1.5109 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3953 | 1.5153 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3944 | 1.5144 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3985 | 1.5185 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3986 | 1.5186 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4016 | 1.5216 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4028 | 1.5228 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4005 | 1.5205 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4068 | 1.5268 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4105 | 1.5305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4107 | 1.5307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4105 | 1.5305 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4074 | 1.5274 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4042 | 1.5242 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4044 | 1.5244 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4001 | 1.5201 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4021 | 1.5221 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4017 | 1.5217 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4052 | 1.5252 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。