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华富益鑫灵活配置混合C 002729
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9461累计 1.3521净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9461 | 1.3521 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9680 | 1.3740 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9839 | 1.3899 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9764 | 1.3824 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0005 | 1.4065 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0002 | 1.4062 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.4227 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0229 | 1.4289 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0215 | 1.4275 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.4653 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.4856 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0862 | 1.4922 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0874 | 1.4934 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0850 | 1.4910 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.4729 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0720 | 1.4780 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0522 | 1.4582 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0555 | 1.4615 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0693 | 1.4753 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0712 | 1.4772 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。