返回基金中心
华富益鑫灵活配置混合A 002728
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 戴弘毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9918累计 1.3998净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9918 | 1.3998 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0148 | 1.4228 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0314 | 1.4394 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0236 | 1.4316 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0488 | 1.4568 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0484 | 1.4564 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.4737 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0722 | 1.4802 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0707 | 1.4787 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1103 | 1.5183 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1317 | 1.5397 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1386 | 1.5466 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1398 | 1.5478 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1372 | 1.5452 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1183 | 1.5263 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1237 | 1.5317 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1029 | 1.5109 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1063 | 1.5143 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1207 | 1.5287 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1228 | 1.5308 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。