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江信祺福C 002724
债券型-混合二级 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4428累计 1.4428净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4428 | 1.4428 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4473 | 1.4473 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4497 | 1.4497 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4503 | 1.4503 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4549 | 1.4549 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4554 | 1.4554 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4588 | 1.4588 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4614 | 1.4614 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4634 | 1.4634 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4752 | 1.4752 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4803 | 1.4803 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4839 | 1.4839 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4844 | 1.4844 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4829 | 1.4829 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4792 | 1.4792 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4765 | 1.4765 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4715 | 1.4715 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4721 | 1.4721 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4746 | 1.4746 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4740 | 1.4740 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。