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江信祺福A 002723
债券型-混合二级 · 江信基金 · 基金经理 高鹏飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5132累计 1.5132净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5132 | 1.5132 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5179 | 1.5179 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5204 | 1.5204 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5210 | 1.5210 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5258 | 1.5258 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5263 | 1.5263 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5296 | 1.5296 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5324 | 1.5324 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5345 | 1.5345 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5468 | 1.5468 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5521 | 1.5521 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5559 | 1.5559 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5564 | 1.5564 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5547 | 1.5547 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5507 | 1.5507 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5479 | 1.5479 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5427 | 1.5427 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5433 | 1.5433 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5458 | 1.5458 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5452 | 1.5452 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。