返回基金中心
国寿安保尊利增强回报债券A 002720
债券型-混合二级 · 国寿安保基金 · 基金经理 葛佳、吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2678累计 1.3548净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2678 | 1.3548 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2687 | 1.3557 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2685 | 1.3555 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2688 | 1.3558 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2680 | 1.3550 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2675 | 1.3545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2676 | 1.3546 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2677 | 1.3547 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2672 | 1.3542 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2682 | 1.3552 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2683 | 1.3553 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2685 | 1.3555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2683 | 1.3553 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2675 | 1.3545 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2662 | 1.3532 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2667 | 1.3537 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2662 | 1.3532 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2664 | 1.3534 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2666 | 1.3536 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2679 | 1.3549 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。