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融通增祥三个月定开债 002719
债券型-混合债 · 融通基金 · 基金经理 赵小强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4627累计 1.5127净值日期 2022-07-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 1.4627 | 1.5127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.4626 | 1.5126 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.4625 | 1.5125 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.4625 | 1.5125 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.4694 | 1.5194 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.4745 | 1.5245 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.4655 | 1.5155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.4650 | 1.5150 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-29 | 1.4628 | 1.5128 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-28 | 1.4672 | 1.5172 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-27 | 1.4652 | 1.5152 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 1.4651 | 1.5151 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-23 | 1.4619 | 1.5119 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-22 | 1.4589 | 1.5089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-21 | 1.4587 | 1.5087 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-20 | 1.4591 | 1.5091 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-17 | 1.4575 | 1.5075 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-16 | 1.4560 | 1.5060 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-15 | 1.4539 | 1.5039 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-14 | 1.4536 | 1.5036 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。