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博时裕通定开债A 002716
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1085累计 1.3513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1085 | 1.3513 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1086 | 1.3514 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1082 | 1.3510 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1090 | 1.3518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1090 | 1.3518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.3517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1089 | 1.3517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1088 | 1.3516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1088 | 1.3516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1089 | 1.3517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.3515 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1087 | 1.3515 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1089 | 1.3517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1089 | 1.3517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1089 | 1.3517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。