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新华健康生活主题混合 002715

混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理张永超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8850累计 0.8850净值日期 2018-10-11 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-11	0.8850	0.8850	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-10-10	0.8850	0.8850	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-10-09	0.8860	0.8860	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-10-08	0.8870	0.8870	−1.22%	开放申购	开放赎回
2018-09-28	0.8980	0.8980	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-27	0.8970	0.8970	−0.44%	开放申购	开放赎回
2018-09-26	0.9010	0.9010	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-25	0.9000	0.9000	−0.33%	开放申购	开放赎回
2018-09-21	0.9030	0.9030	+0.33%	开放申购	开放赎回
2018-09-20	0.9000	0.9000	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-19	0.9010	0.9010	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-18	0.9000	0.9000	+0.22%	开放申购	开放赎回
2018-09-17	0.8980	0.8980	−0.66%	开放申购	开放赎回
2018-09-14	0.9040	0.9040	−0.33%	开放申购	开放赎回
2018-09-13	0.9070	0.9070	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-12	0.9060	0.9060	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-11	0.9070	0.9070	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-10	0.9070	0.9070	−0.55%	开放申购	开放赎回
2018-09-07	0.9120	0.9120	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-06	0.9130	0.9130	−0.22%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。