返回基金中心
鹏华金城混合D 002714
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3140累计 1.4380净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3140 | 1.4380 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3186 | 1.4426 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3173 | 1.4413 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3249 | 1.4489 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3212 | 1.4452 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3208 | 1.4448 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3376 | 1.4616 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3515 | 1.4755 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3569 | 1.4809 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3560 | 1.4800 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3502 | 1.4742 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3419 | 1.4659 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3456 | 1.4696 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3410 | 1.4650 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3480 | 1.4720 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3530 | 1.4770 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3603 | 1.4843 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3641 | 1.4881 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3606 | 1.4846 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3631 | 1.4871 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。