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广发集丰债券C 002712
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张芊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1893累计 1.4285净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1893 | 1.4285 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1904 | 1.4296 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1927 | 1.4319 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1925 | 1.4317 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1972 | 1.4364 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1970 | 1.4362 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1949 | 1.4341 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1995 | 1.4387 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2041 | 1.4433 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2038 | 1.4430 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2033 | 1.4425 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2007 | 1.4399 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1970 | 1.4362 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1982 | 1.4374 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1969 | 1.4361 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1985 | 1.4377 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1993 | 1.4385 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2013 | 1.4405 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2030 | 1.4422 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2057 | 1.4449 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。