返回基金中心
广发集丰债券A 002711
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张芊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2145累计 1.4786净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2145 | 1.4786 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2167 | 1.4808 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2178 | 1.4819 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2201 | 1.4842 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2199 | 1.4840 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2245 | 1.4886 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2243 | 1.4884 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2222 | 1.4863 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2268 | 1.4909 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2315 | 1.4956 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2312 | 1.4953 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2306 | 1.4947 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2279 | 1.4920 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2241 | 1.4882 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2253 | 1.4894 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2240 | 1.4881 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2256 | 1.4897 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2264 | 1.4905 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2284 | 1.4925 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2301 | 1.4942 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。