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德邦锐兴债券C 002705
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 汪晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2870累计 1.3370净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2870 | 1.3370 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2866 | 1.3366 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2864 | 1.3364 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2857 | 1.3357 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2853 | 1.3353 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2851 | 1.3351 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2857 | 1.3357 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2850 | 1.3350 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2851 | 1.3351 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2845 | 1.3345 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2844 | 1.3344 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2840 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2840 | 1.3340 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2830 | 1.3330 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2831 | 1.3331 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2827 | 1.3327 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2821 | 1.3321 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2823 | 1.3323 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2829 | 1.3329 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2833 | 1.3333 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。