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德邦锐兴债券A 002704
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 汪晖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3162累计 1.3762净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3162 | 1.3762 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3160 | 1.3760 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3153 | 1.3753 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3149 | 1.3749 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3146 | 1.3746 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3152 | 1.3752 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3144 | 1.3744 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3145 | 1.3745 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3139 | 1.3739 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3138 | 1.3738 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3134 | 1.3734 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3133 | 1.3733 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3124 | 1.3724 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3124 | 1.3724 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3120 | 1.3720 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3113 | 1.3713 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3115 | 1.3715 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3122 | 1.3722 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3125 | 1.3725 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3125 | 1.3725 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。