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长城久源灵活配置混合A 002703
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 林皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9971 | 0.9971 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0095 | 1.0095 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0259 | 1.0259 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0365 | 1.0365 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0733 | 1.0733 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0880 | 1.0880 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1351 | 1.1351 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1661 | 1.1661 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1701 | 1.1701 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1715 | 1.1715 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1621 | 1.1621 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1370 | 1.1370 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1443 | 1.1443 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1147 | 1.1147 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1150 | 1.1150 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1221 | 1.1221 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1287 | 1.1287 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1337 | 1.1337 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。