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华夏新起航混合C 002700
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 陈伟彦、何家琪申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1287累计 1.1287净值日期 2018-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.1288 | 1.1288 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.1290 | 1.1290 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.1289 | 1.1289 | −0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.1301 | 1.1301 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.1302 | 1.1302 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.1303 | 1.1303 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。