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博时裕利纯债债券A 002698
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0844累计 1.3820净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0844 | 1.3820 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0842 | 1.3818 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0834 | 1.3810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0830 | 1.3806 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0828 | 1.3804 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0835 | 1.3811 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0827 | 1.3803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.3804 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.3799 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0932 | 1.3798 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0929 | 1.3795 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0926 | 1.3792 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0923 | 1.3789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0922 | 1.3788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0921 | 1.3787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0920 | 1.3786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0919 | 1.3785 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0919 | 1.3785 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0919 | 1.3785 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0919 | 1.3785 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。