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中欧消费主题股票C 002697
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 成雨轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1769累计 1.1769净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1769 | 1.1769 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1711 | 1.1711 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1810 | 1.1810 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1664 | 1.1664 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1622 | 1.1622 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1667 | 1.1667 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1794 | 1.1794 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1839 | 1.1839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1836 | 1.1836 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1800 | 1.1800 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1731 | 1.1731 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1732 | 1.1732 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1835 | 1.1835 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 1.1880 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1845 | 1.1845 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1907 | 1.1907 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1990 | 1.1990 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2069 | 1.2069 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2125 | 1.2125 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2202 | 1.2202 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。