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鹏华兴泽定期开放混合C 002696
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李韵怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0658累计 1.0658净值日期 2018-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-20 | 1.0658 | 1.0658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0657 | 1.0657 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0658 | 1.0658 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0660 | 1.0660 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0662 | 1.0662 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0663 | 1.0663 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0664 | 1.0664 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0665 | 1.0665 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0648 | 1.0648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0646 | 1.0646 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0639 | 1.0639 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0638 | 1.0638 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0633 | 1.0633 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0637 | 1.0637 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0646 | 1.0646 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。