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中银合利债券 002693

债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0090累计 1.0090净值日期 2019-02-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-02-12	1.0090	1.0090	+0.20%	暂停申购	开放赎回
2019-02-11	1.0070	1.0070	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2019-02-01	1.0060	1.0060	+0.30%	暂停申购	开放赎回
2019-01-31	1.0030	1.0030	+0.30%	开放申购	开放赎回
2019-01-30	1.0000	1.0000	−0.20%	开放申购	开放赎回
2019-01-29	1.0020	1.0020	−0.10%	开放申购	开放赎回
2019-01-28	1.0030	1.0030	−0.10%	开放申购	开放赎回
2019-01-25	1.0040	1.0040	+0.10%	开放申购	开放赎回
2019-01-24	1.0030	1.0030	+0.10%	开放申购	开放赎回
2019-01-23	1.0020	1.0020	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-01-22	1.0020	1.0020	0.00%	开放申购	开放赎回
2019-01-21	1.0020	1.0020	−0.20%	开放申购	开放赎回
2019-01-18	1.0040	1.0040	+0.30%	开放申购	开放赎回
2019-01-17	1.0010	1.0010	−0.20%	开放申购	开放赎回
2019-01-16	1.0030	1.0030	+0.30%	开放申购	开放赎回
2019-01-15	1.0000	1.0000	+0.91%	开放申购	开放赎回
2019-01-14	0.9910	0.9910	−0.60%	开放申购	开放赎回
2019-01-11	0.9970	0.9970	+0.20%	开放申购	开放赎回
2019-01-10	0.9950	0.9950	+0.10%	开放申购	开放赎回
2019-01-09	0.9940	0.9940	+0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。