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前海开源恒泽混合C 002691
混合型-偏债 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦、王思岳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1980累计 1.3480净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1980 | 1.3480 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1968 | 1.3468 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1950 | 1.3450 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1990 | 1.3490 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1944 | 1.3444 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1925 | 1.3425 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1969 | 1.3469 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2016 | 1.3516 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2016 | 1.3516 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1994 | 1.3494 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1975 | 1.3475 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1943 | 1.3443 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1938 | 1.3438 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1943 | 1.3443 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1968 | 1.3468 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1951 | 1.3451 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1989 | 1.3489 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2013 | 1.3513 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2029 | 1.3529 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2042 | 1.3542 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。