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前海开源恒泽混合A 002690
混合型-偏债 · 前海开源基金 · 基金经理 吴彦、王思岳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2100累计 1.3600净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2100 | 1.3600 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2091 | 1.3591 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2105 | 1.3605 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2146 | 1.3646 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2134 | 1.3634 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2116 | 1.3616 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2156 | 1.3656 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2110 | 1.3610 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2090 | 1.3590 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2134 | 1.3634 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2183 | 1.3683 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2182 | 1.3682 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2160 | 1.3660 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 1.3640 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.3608 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2103 | 1.3603 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2108 | 1.3608 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2134 | 1.3634 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2116 | 1.3616 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2155 | 1.3655 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。