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中欧丰泓沪港深混合C 002686
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1894累计 1.5384净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1894 | 1.5384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1893 | 1.5383 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1745 | 1.5235 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1872 | 1.5362 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1857 | 1.5347 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1899 | 1.5389 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1942 | 1.5432 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1954 | 1.5444 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2024 | 1.5514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2019 | 1.5509 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1930 | 1.5420 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1972 | 1.5462 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2077 | 1.5567 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2082 | 1.5572 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2103 | 1.5593 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2118 | 1.5608 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2233 | 1.5723 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2328 | 1.5818 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2344 | 1.5834 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2248 | 1.5738 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。