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中欧丰泓沪港深混合A 002685
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2485累计 1.6375净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2485 | 1.6375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2483 | 1.6373 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2328 | 1.6218 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2458 | 1.6348 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2443 | 1.6333 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2487 | 1.6377 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2539 | 1.6429 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2551 | 1.6441 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2624 | 1.6514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2619 | 1.6509 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2524 | 1.6414 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2568 | 1.6458 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2678 | 1.6568 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2683 | 1.6573 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2704 | 1.6594 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2720 | 1.6610 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2840 | 1.6730 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2940 | 1.6830 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2956 | 1.6846 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2855 | 1.6745 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。