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金鹰元和灵活配置混合C 002682
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1073累计 1.9323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1073 | 1.9323 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1349 | 1.9599 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.9607 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1634 | 1.9884 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1878 | 2.0128 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2433 | 2.0683 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2823 | 2.1073 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2732 | 2.0982 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3425 | 2.1675 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3819 | 2.2069 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3830 | 2.2080 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3798 | 2.2048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3798 | 2.2048 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3411 | 2.1661 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3383 | 2.1633 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2916 | 2.1166 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2770 | 2.1020 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2774 | 2.1024 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3029 | 2.1279 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3224 | 2.1474 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。