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金鹰元和灵活配置混合A 002681
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2039累计 2.0509净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2039 | 2.0509 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2047 | 2.0517 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2340 | 2.0810 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2599 | 2.1069 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3186 | 2.1656 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3599 | 2.2069 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3503 | 2.1973 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4237 | 2.2707 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4654 | 2.3124 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4665 | 2.3135 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4631 | 2.3101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4630 | 2.3100 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4220 | 2.2690 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4190 | 2.2660 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3695 | 2.2165 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3539 | 2.2009 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3543 | 2.2013 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3813 | 2.2283 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4020 | 2.2490 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4059 | 2.2529 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。