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工银安盈货币A 002679
货币型-普通货币 · 工银瑞信基金 · 基金经理 姚璐伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3824 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3436 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3268 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3268 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3280 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3278 | 1.2020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3296 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3296 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3295 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3295 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3295 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3295 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3295 | 1.2030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3315 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3299 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3287 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3294 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3293 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3293 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3993 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。