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国投瑞银和安债券C 002678
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李怡文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1039累计 1.1039净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.1039 | 1.1039 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.1033 | 1.1033 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0990 | 1.0990 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0994 | 1.0994 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0987 | 1.0987 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0977 | 1.0977 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0965 | 1.0965 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0946 | 1.0946 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0890 | 1.0890 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0923 | 1.0923 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0902 | 1.0902 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0864 | 1.0864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0861 | 1.0861 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0880 | 1.0880 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0912 | 1.0912 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0872 | 1.0872 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0697 | 1.0697 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0697 | 1.0697 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0632 | 1.0632 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0646 | 1.0646 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。