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国投瑞银和安债券A 002677
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李怡文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1114累计 1.1114净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.1114 | 1.1114 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.1107 | 1.1107 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.1064 | 1.1064 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.1068 | 1.1068 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.1060 | 1.1060 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.1054 | 1.1054 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.1042 | 1.1042 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.1022 | 1.1022 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0966 | 1.0966 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0998 | 1.0998 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0977 | 1.0977 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0939 | 1.0939 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0935 | 1.0935 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0955 | 1.0955 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0986 | 1.0986 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0946 | 1.0946 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0770 | 1.0770 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0770 | 1.0770 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0704 | 1.0704 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0718 | 1.0718 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。