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万家沪深300指数增强C 002671
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8304累计 2.0304净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8304 | 2.0304 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8491 | 2.0491 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8510 | 2.0510 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8679 | 2.0679 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8659 | 2.0659 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8626 | 2.0626 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9099 | 2.1099 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9424 | 2.1424 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9530 | 2.1530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9527 | 2.1527 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9419 | 2.1419 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9204 | 2.1204 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9278 | 2.1278 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9157 | 2.1157 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9303 | 2.1303 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9425 | 2.1425 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9601 | 2.1601 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9658 | 2.1658 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9562 | 2.1562 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9598 | 2.1598 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。