返回基金中心
万家沪深300指数增强A 002670
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 乔亮 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4843累计 1.6423净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4843 | 1.6423 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4868 | 1.6448 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5019 | 1.6599 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5034 | 1.6614 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5172 | 1.6752 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5156 | 1.6736 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5129 | 1.6709 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5512 | 1.7092 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5776 | 1.7356 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5862 | 1.7442 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5859 | 1.7439 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5771 | 1.7351 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5596 | 1.7176 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5656 | 1.7236 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5557 | 1.7137 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5676 | 1.7256 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5775 | 1.7355 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5917 | 1.7497 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5964 | 1.7544 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5886 | 1.7466 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。