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兴业聚丰混合A 002668
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋、郭益均申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2141累计 1.4485净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2141 | 1.4485 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2175 | 1.4519 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2160 | 1.4504 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2169 | 1.4513 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2145 | 1.4489 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2122 | 1.4466 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2103 | 1.4447 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2079 | 1.4423 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2076 | 1.4420 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2086 | 1.4430 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2093 | 1.4437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2094 | 1.4438 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2095 | 1.4439 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2077 | 1.4421 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2067 | 1.4411 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2077 | 1.4421 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2086 | 1.4430 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2101 | 1.4445 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2096 | 1.4440 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2133 | 1.4477 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。