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万家瑞和灵活配置混合C 002665
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3345累计 1.4075净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3345 | 1.4075 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3359 | 1.4089 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3364 | 1.4094 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3367 | 1.4097 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3361 | 1.4091 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3350 | 1.4080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3360 | 1.4090 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3368 | 1.4098 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3358 | 1.4088 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3384 | 1.4114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3384 | 1.4114 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3389 | 1.4119 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3381 | 1.4111 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3369 | 1.4099 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3351 | 1.4081 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3356 | 1.4086 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3350 | 1.4080 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3356 | 1.4086 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3360 | 1.4090 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3375 | 1.4105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。