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万家瑞和灵活配置混合A 002664
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3642累计 1.4742净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3642 | 1.4742 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3645 | 1.4745 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3639 | 1.4739 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3627 | 1.4727 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3638 | 1.4738 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3646 | 1.4746 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3635 | 1.4735 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3662 | 1.4762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3662 | 1.4762 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3667 | 1.4767 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3658 | 1.4758 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3646 | 1.4746 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3628 | 1.4728 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3633 | 1.4733 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3626 | 1.4726 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3632 | 1.4732 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3637 | 1.4737 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3652 | 1.4752 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3653 | 1.4753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3650 | 1.4750 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。