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前海开源沪港深大消费混合C 002663
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0490累计 2.0490净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.0490 | 2.0490 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0570 | 2.0570 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0400 | 2.0400 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0200 | 2.0200 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0350 | 2.0350 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0220 | 2.0220 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0250 | 2.0250 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0240 | 2.0240 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0320 | 2.0320 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0450 | 2.0450 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0380 | 2.0380 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0280 | 2.0280 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0300 | 2.0300 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0430 | 2.0430 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0550 | 2.0550 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0610 | 2.0610 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0570 | 2.0570 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0690 | 2.0690 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0790 | 2.0790 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0880 | 2.0880 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。