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兴业聚源混合A 002660
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 倪侃、蒲延杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5294累计 1.7294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5294 | 1.7294 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5475 | 1.7475 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5454 | 1.7454 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5665 | 1.7665 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5652 | 1.7652 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5642 | 1.7642 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5871 | 1.7871 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6034 | 1.8034 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6072 | 1.8072 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6078 | 1.8078 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6036 | 1.8036 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5936 | 1.7936 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5990 | 1.7990 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5886 | 1.7886 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5860 | 1.7860 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5926 | 1.7926 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6022 | 1.8022 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6082 | 1.8082 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6149 | 1.8149 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6201 | 1.8201 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。